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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 170.00 | 803.00 | 5 973.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 431.00 | 4 578.00 | 4 852.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 220.00 | 28 493.00 | 60 727.00 | 89 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 427.00 | 38 242.00 | 83 184.00 | 121 427.00 |
BT Marchandises | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 746.00 | 10 225.00 | 183 521.00 | 193 746.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 344.00 | 10 225.00 | 578 118.00 | 588 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 771.00 | 48 468.00 | 661 303.00 | 709 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 255 931.00 | 245 556.00 | | 255 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 596.00 | 10 374.00 | | 144 596.00 |
DL TOTAL (I) | 417 297.00 | 272 700.00 | | 417 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 5 829.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 800.00 | 153 086.00 | | 134 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 166.00 | 30 552.00 | | 104 166.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 006.00 | 190 123.00 | | 244 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 303.00 | 462 824.00 | | 661 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 10 624.00 | 20 417.00 | 48 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 988.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 9 636.00 | 20 417.00 | 43 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 572.00 | 225 572.00 | | 225 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 604.00 | 225 572.00 | 32.00 | 225 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |