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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 613.00 | 41 485.00 | 13 127.00 | 54 613.00 |
AH Fonds commercial | 549 184.00 | 129 500.00 | 419 684.00 | 549 184.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 953.00 | 38 702.00 | 18 251.00 | 56 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 003.00 | 211 020.00 | 453 982.00 | 665 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BZ Autres créances | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CF Disponibilités | 357 448.00 | | 357 448.00 | 357 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 362.00 | | 545 362.00 | 545 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 365.00 | 211 020.00 | 999 344.00 | 1 210 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 221 735.00 | 163 678.00 | | 221 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 150.00 | 58 057.00 | | 23 150.00 |
DL TOTAL (I) | 328 485.00 | 305 335.00 | | 328 485.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 919.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 919.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 866.00 | 11 327.00 | | 13 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 29.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 29 519.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 742.00 | 30 824.00 | | 40 742.00 |
EA Autres dettes | 398 462.00 | 507 241.00 | | 398 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 672.00 | 117 187.00 | | 96 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 859.00 | 696 126.00 | | 665 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 344.00 | 1 002 381.00 | | 999 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 743.00 | 688 503.00 | | 595 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 003.00 | | | 665 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 720.00 | 11 801.00 | | 69 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 354.00 | 6 132.00 | | 35 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 5 669.00 | | 34 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919.00 | 5 000.00 | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 5 000.00 | 919.00 | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 546.00 | 398 546.00 | | 398 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 3 775.00 | 3 848.00 | 7 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 834.00 | 187 914.00 | 2 920.00 | 190 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 591.00 | 595 743.00 | 3 848.00 | 599 591.00 |