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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 207.00 | 57 846.00 | 6 361.00 | 64 207.00 |
AH Fonds commercial | 549 184.00 | 129 500.00 | 419 684.00 | 549 184.00 |
AN Terrains | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 606.00 | 38 925.00 | 17 681.00 | 56 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 250.00 | 227 604.00 | 446 646.00 | 674 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
CF Disponibilités | 675 640.00 | | 675 640.00 | 675 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 823.00 | | 938 823.00 | 938 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 073.00 | 227 604.00 | 1 385 469.00 | 1 613 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 470 914.00 | 317 252.00 | | 470 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 617.00 | 153 662.00 | | 112 617.00 |
DL TOTAL (I) | 667 131.00 | 554 514.00 | | 667 131.00 |
DP Provisions pour risques | 170 973.00 | 58 518.00 | | 170 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 973.00 | 58 518.00 | | 170 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 17 209.00 | | 19 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 366.00 | 6 426.00 | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 36 108.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 534.00 | 59 750.00 | | 33 534.00 |
EA Autres dettes | 461 342.00 | 262 351.00 | | 461 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 509.00 | 5 406.00 | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 365.00 | 426 744.00 | | 547 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 469.00 | 1 039 776.00 | | 1 385 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 172.00 | | 2 077.00 | 672 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 391.00 | | | 613 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 861.00 | | 2 077.00 | 55 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 195.00 | 6 908.00 | | 91 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 315.00 | 4 530.00 | | 53 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 880.00 | 2 377.00 | | 37 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 820.00 | 514 820.00 | | 514 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 997.00 | 534 997.00 | | 534 997.00 |