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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 240.00 | 71 241.00 | 3 998.00 | 75 240.00 |
AN Terrains | 958 030.00 | 459 072.00 | 498 957.00 | 958 030.00 |
AP Constructions | 189 183.00 | 118 903.00 | 70 279.00 | 189 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638 058.00 | 3 359 823.00 | 1 278 234.00 | 4 638 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 846.00 | 170 996.00 | 68 849.00 | 239 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 011.00 | 4 180 038.00 | 1 972 973.00 | 6 153 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 661.00 | | 451 661.00 | 451 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 729.00 | 858 204.00 | 2 778 525.00 | 3 636 729.00 |
BZ Autres créances | 301 341.00 | | 301 341.00 | 301 341.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 971 256.00 | | 971 256.00 | 971 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 213.00 | 858 204.00 | 4 506 009.00 | 5 364 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 225.00 | 5 038 243.00 | 6 478 982.00 | 11 517 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 200.00 | 1 067 181.00 | | 560 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DH Report à nouveau | -49 278.00 | -2 296 404.00 | | -49 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 744.00 | 740 145.00 | | 571 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 110.00 | -486 634.00 | | 1 085 110.00 |
DP Provisions pour risques | 28 169.00 | 35 973.00 | | 28 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 717.00 | 56 949.00 | | 64 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 886.00 | 92 922.00 | | 92 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 273 887.00 | 4 703 635.00 | | 3 273 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 670.00 | 2 220 804.00 | | 1 610 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 925.00 | 330 827.00 | | 390 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 371.00 | 37 482.00 | | 15 371.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 17 167.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 985.00 | 7 313 579.00 | | 5 300 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 982.00 | 6 919 867.00 | | 6 478 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 089 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 965 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 055 034.00 | |
FM Production stockée | | | -23 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 154 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 596.00 | |
GE Autres charges | | | 36 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 599 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 5 244.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | -5 244.00 | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 046.00 | -9 723.00 | | -45 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166 311.00 | 14 442 890.00 | | 14 166 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 567.00 | 13 702 745.00 | | 13 594 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 744.00 | 740 145.00 | | 571 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 363.00 | | 469 207.00 | 4 388 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 295.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 923.00 | 7 768.00 | 7 804.00 | 92 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 172.00 | 129 596.00 | 58 563.00 | 787 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 094.00 | 137 364.00 | 66 367.00 | 880 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 671.00 | 1 610 671.00 | | 1 610 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 744.00 | 3 083 092.00 | 52 652.00 | 3 135 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 986.00 | 5 300 986.00 | | 5 300 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |