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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
AN Terrains | 1 058 045.00 | 481 756.00 | 576 289.00 | 1 058 045.00 |
AP Constructions | 554 156.00 | 272 453.00 | 281 703.00 | 554 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658 612.00 | 4 923 952.00 | 734 660.00 | 5 658 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 966.00 | 442 149.00 | 180 817.00 | 622 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 192 879.00 | 6 200 133.00 | 1 992 746.00 | 8 192 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 259.00 | 69 230.00 | 372 029.00 | 441 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299 129.00 | 1 792 286.00 | 2 506 843.00 | 4 299 129.00 |
BZ Autres créances | 234 578.00 | | 234 578.00 | 234 578.00 |
CF Disponibilités | 900 362.00 | | 900 362.00 | 900 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 117.00 | 1 861 516.00 | 4 033 601.00 | 5 895 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 997.00 | 8 061 650.00 | 6 026 347.00 | 14 087 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 200.00 | 560 200.00 | | 560 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | 269.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 1 628 312.00 | 1 628 312.00 | | 1 628 312.00 |
DH Report à nouveau | -202 971.00 | | | -202 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 827.00 | -202 971.00 | | 65 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 658.00 | 2 041 830.00 | | 2 107 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 019.00 | 197 420.00 | | 158 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 019.00 | 197 420.00 | | 158 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 806.00 | 244 171.00 | | 162 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 431.00 | 1 239 079.00 | | 1 261 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 153.00 | 1 006.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 550.00 | 2 222 676.00 | | 1 830 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 138.00 | 485 080.00 | | 427 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 742.00 | 26 727.00 | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | 25 851.00 | 48 183.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 671.00 | 4 266 925.00 | | 3 760 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 347.00 | 6 506 176.00 | | 6 026 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 215 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 204 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 420 607.00 | |
FM Production stockée | | | -19 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 587 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -106 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 872.00 | |
GE Autres charges | | | 36 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 589 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 113 692.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 52 770.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 60 922.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 268.00 | -34 560.00 | | -73 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 589 478.00 | 13 338 333.00 | | 14 589 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 523 651.00 | 13 541 304.00 | | 14 523 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 827.00 | -202 971.00 | | 65 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 629.00 | | 378 283.00 | 1 948 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 420.00 | | 39 401.00 | 197 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 661 990.00 | 318 872.00 | 119 346.00 | 1 661 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 990.00 | 318 872.00 | 119 346.00 | 1 661 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 410.00 | 318 872.00 | 158 747.00 | 1 859 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 431.00 | 1 261 431.00 | | 1 261 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 550.00 | 1 830 550.00 | | 1 830 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 138.00 | 427 138.00 | | 427 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 843.00 | 2 506 843.00 | | 2 506 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 806.00 | 81 753.00 | 81 053.00 | 162 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 368.00 | 254 368.00 | | 254 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 863.00 | 2 761 210.00 | 52 652.00 | 2 813 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 517.00 | 3 676 464.00 | 81 053.00 | 3 757 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |