| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 480.00 | 1 296 975.00 | 8 505.00 | 1 305 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
AN Terrains | 651 701.00 | 208 732.00 | 442 969.00 | 651 701.00 |
AP Constructions | 4 527 726.00 | 2 910 856.00 | 1 616 870.00 | 4 527 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 683.00 | 849 685.00 | 277 998.00 | 1 127 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 936 802.00 | 5 266 249.00 | 12 670 553.00 | 17 936 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 6 842 929.00 | | 6 842 929.00 | 6 842 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105 295.00 | | 3 105 295.00 | 3 105 295.00 |
CF Disponibilités | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 647.00 | | 10 097 647.00 | 10 097 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 034 449.00 | 5 266 249.00 | 22 768 200.00 | 28 034 449.00 |
CU Autres participations | 10 231 154.00 | | 10 231 154.00 | 10 231 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 404 230.00 | 5 404 230.00 | | 5 404 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 423.00 | 540 423.00 | | 540 423.00 |
DG Autres réserves | 3 434 360.00 | 3 434 360.00 | | 3 434 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 757 706.00 | 4 685 030.00 | | 4 757 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 411.00 | 665 397.00 | | 208 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 345 130.00 | 14 729 441.00 | | 14 345 130.00 |
DP Provisions pour risques | 316 861.00 | 303 599.00 | | 316 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 861.00 | 303 599.00 | | 316 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 078.00 | 595 358.00 | | 333 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849 100.00 | 4 552 575.00 | | 6 849 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 556.00 | 105 421.00 | | 105 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 744.00 | 736 644.00 | | 797 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 731.00 | 66 392.00 | | 20 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 209.00 | 6 056 390.00 | | 8 106 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 768 200.00 | 21 089 429.00 | | 22 768 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 809.00 | | 4 183 809.00 | 4 183 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 809.00 | | 4 183 809.00 | 4 183 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 262.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 250.00 | 44 269.00 | | 146 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 250.00 | 44 269.00 | | 146 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 369.00 | 52 659.00 | | 148 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 369.00 | 52 659.00 | | 148 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -8 391.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 715.00 | 156 240.00 | | 134 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 684.00 | 4 850 031.00 | | 4 505 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 273.00 | 4 184 634.00 | | 4 297 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 411.00 | 665 397.00 | | 208 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 889 045.00 | | 338 870.00 | 17 889 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 231 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861.00 | 290 253.00 | 17 936 802.00 | 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | 1 309 611.00 | 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 240.00 | 6 395 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 983.00 | | 21 488.00 | 1 288 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 671.00 | | 317 381.00 | 6 368 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231 391.00 | | | 10 231 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 538.00 | 439 581.00 | 141 871.00 | 4 968 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 293.00 | 25 682.00 | | 1 271 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 245.00 | 413 899.00 | 141 871.00 | 3 697 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 599.00 | 13 262.00 | 316 861.00 | 303 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 599.00 | 13 262.00 | 316 861.00 | 303 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 444.00 | 345 444.00 | | 345 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 6 779 378.00 | | | 6 779 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 078.00 | 333 078.00 | | 333 078.00 |
VI Groupe et associés | 6 849 100.00 | 6 849 100.00 | | 6 849 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VP Divers | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 037.00 | 93 037.00 | | 93 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 965.00 | 6 889 965.00 | | 6 889 965.00 |
VW T.V.A. | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 209.00 | 8 106 209.00 | | 8 106 209.00 |