| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423 471.00 | 1 415 018.00 | 8 453.00 | 1 423 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 698 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
AN Terrains | 651 701.00 | 219 368.00 | 432 333.00 | 651 701.00 |
AP Constructions | 4 533 128.00 | 3 193 320.00 | 1 339 809.00 | 4 533 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 214.00 | 1 038 150.00 | 237 063.00 | 1 275 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 806 735.00 | 5 865 856.00 | 11 940 879.00 | 17 806 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 5 311 432.00 | | 5 311 432.00 | 5 311 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 611.00 | | 124 611.00 | 124 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 658.00 | | 5 500 658.00 | 5 500 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 307 393.00 | 5 865 856.00 | 17 441 537.00 | 23 307 393.00 |
CU Autres participations | 9 919 548.00 | | 9 919 548.00 | 9 919 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 404 230.00 | 5 404 230.00 | | 5 404 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 423.00 | 540 423.00 | | 540 423.00 |
DG Autres réserves | 3 434 360.00 | 3 434 360.00 | | 3 434 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 390 190.00 | 4 233 931.00 | | 4 390 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 301.00 | 414 268.00 | | 453 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 222 504.00 | 14 027 212.00 | | 14 222 504.00 |
DP Provisions pour risques | 391 809.00 | 336 777.00 | | 391 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 809.00 | 336 777.00 | | 391 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 602.00 | 9 079.00 | | 10 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 363.00 | 2 502 194.00 | | 2 002 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 325.00 | 100 946.00 | | 123 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 933.00 | 765 507.00 | | 690 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 213.00 | | |
EA Autres dettes | 887 000.00 | 908 000.00 | | 887 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 224.00 | 3 384 939.00 | | 2 827 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 441 537.00 | 17 748 928.00 | | 17 441 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002 363.00 | | | 2 002 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 170 000.00 | -1 378 000.00 | | -2 170 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 995 000.00 | 5 275 000.00 | | 4 995 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -369 000.00 | -279 000.00 | | -369 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 626 000.00 | 4 996 000.00 | | 4 626 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 609 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 395 010.00 | | 4 395 010.00 | 4 395 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 010.00 | | 4 395 010.00 | 4 395 010.00 |
FM Production stockée | | | -3 219 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 032.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 755.00 | 5 052 864.00 | | 4 553 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 454.00 | 4 638 596.00 | | 4 100 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 301.00 | 414 268.00 | | 453 301.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 539 000.00 | -1 656 000.00 | | -2 539 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -369 000.00 | -279 000.00 | | -369 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 170 000.00 | -1 378 000.00 | | -2 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 699 196.00 | | 110 972.00 | 17 699 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 9 919 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 17 806 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 6 460 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 845.00 | | 33 069.00 | 1 393 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 567.00 | | 77 903.00 | 6 385 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919 785.00 | | | 9 919 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 021.00 | 311 262.00 | 3 427.00 | 5 558 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 115.00 | 67 903.00 | | 1 347 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210 905.00 | 243 359.00 | 3 427.00 | 4 210 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 777.00 | 55 032.00 | | 336 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 777.00 | 55 032.00 | | 336 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 042.00 | 293 042.00 | | 293 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 4 917 885.00 | 4 917 885.00 | | 4 917 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 363.00 | 2 002 363.00 | | 2 002 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 474.00 | 342 474.00 | | 342 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 376 277.00 | 5 376 277.00 | | 5 376 277.00 |
VW T.V.A. | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 224.00 | 2 827 224.00 | | 2 827 224.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |