| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 317 096.00 | | 3 317 096.00 | 3 317 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 805.00 | 43 795.00 | 6 010.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 411.00 | 125 905.00 | 28 506.00 | 154 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 996.00 | 454 008.00 | 881 988.00 | 1 335 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 913.00 | 623 708.00 | 4 561 205.00 | 5 184 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 262.00 | | 202 262.00 | 202 262.00 |
BZ Autres créances | 113 895.00 | | 113 895.00 | 113 895.00 |
CF Disponibilités | 872 162.00 | | 872 162.00 | 872 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 181.00 | | 1 295 181.00 | 1 295 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 094.00 | 623 708.00 | 5 856 386.00 | 6 480 094.00 |
CU Autres participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 968.00 | 66 144.00 | | 77 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 707 617.00 | 3 219 877.00 | | 3 707 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DH Report à nouveau | 194 954.00 | 111 235.00 | | 194 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 087.00 | 385 501.00 | | 350 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 240.00 | 3 789 372.00 | | 4 337 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 759.00 | 990 842.00 | | 850 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 922.00 | 241 147.00 | | 467 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 464.00 | 243 325.00 | | 198 464.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 146.00 | 1 475 321.00 | | 1 519 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 386.00 | 5 264 693.00 | | 5 856 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 042.00 | 625 426.00 | | 779 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 374.00 | | 3 974 374.00 | 3 974 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 374.00 | | 3 974 374.00 | 3 974 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 758.00 | |
GE Autres charges | | | 24 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 4 931.00 | | 5 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 4 271.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 059.00 | 4 271.00 | | 18 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 105.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 825.00 | 9 307.00 | | 12 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 915.00 | 9 412.00 | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | -5 141.00 | | 4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 148.00 | 175 184.00 | | 158 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 773.00 | 3 955 891.00 | | 4 004 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 686.00 | 3 570 390.00 | | 3 654 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 087.00 | 385 501.00 | | 350 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 632.00 | 31 167.00 | | 31 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 951.00 | | 392 218.00 | 4 807 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 256.00 | 5 184 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 256.00 | 1 753 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366 901.00 | | | 3 366 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 959.00 | | 342 328.00 | 1 425 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | 49 890.00 | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 380.00 | 105 758.00 | 2 430.00 | 520 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 575.00 | 3 220.00 | | 40 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 805.00 | 102 538.00 | 2 430.00 | 479 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 922.00 | 467 922.00 | | 467 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
UX Autres créances clients | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 895.00 | 109 791.00 | 435 809.00 | 849 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
VP Divers | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 923.00 | 398 376.00 | 60 547.00 | 458 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 146.00 | 779 042.00 | 435 809.00 | 1 519 146.00 |