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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 679.00 | 46 506.00 | 4 174.00 | 50 679.00 |
AH Fonds commercial | 3 612 596.00 | | 3 612 596.00 | 3 612 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 085.00 | 139 650.00 | 98 435.00 | 238 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 989.00 | 621 323.00 | 1 841 667.00 | 2 462 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 823.00 | 807 478.00 | 5 669 344.00 | 6 476 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
BZ Autres créances | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
CF Disponibilités | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 178.00 | | 860 178.00 | 860 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 001.00 | 807 478.00 | 6 529 523.00 | 7 337 001.00 |
CU Autres participations | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 707 617.00 | 3 707 617.00 | | 3 707 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DH Report à nouveau | 145 025.00 | 241 733.00 | | 145 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | 205 418.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 033.00 | 4 240 533.00 | | 3 964 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 379.00 | 1 275 158.00 | | 1 655 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 835.00 | 303 335.00 | | 304 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 395.00 | 545 948.00 | | 339 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 876.00 | 252 302.00 | | 263 876.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 8 709.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 490.00 | 2 385 451.00 | | 2 565 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 523.00 | 6 625 984.00 | | 6 529 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 815.00 | 1 262 269.00 | | 1 088 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 634.00 | | 2 263 634.00 | 2 263 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 634.00 | | 2 263 634.00 | 2 263 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 204.00 | |
GE Autres charges | | | 17 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | 35 966.00 | | 4 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 959.00 | 24 065.00 | | 16 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 37 524.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | 9 611.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 47 135.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -38 135.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 78 189.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 298.00 | 4 567 491.00 | | 2 274 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 672.00 | 4 362 073.00 | | 2 248 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 626.00 | 205 418.00 | | 25 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 553.00 | 33 132.00 | | 7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 413.00 | | 711 350.00 | 6 060 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 092.00 | 101 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 620.00 | 44 320.00 | 6 476 823.00 | 250 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 620.00 | 29 228.00 | 2 711 932.00 | 250 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662 401.00 | | 874.00 | 3 662 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 303.00 | | 675 476.00 | 2 316 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 708.00 | | 35 000.00 | 81 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 620.00 | | | 250 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 413.00 | 87 205.00 | 26 139.00 | 746 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 744.00 | 761.00 | | 45 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 669.00 | 86 443.00 | 26 139.00 | 700 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 395.00 | 339 395.00 | | 339 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 613.00 | 210 613.00 | | 210 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 898.00 | 178 223.00 | 638 203.00 | 1 654 898.00 |
VI Groupe et associés | 304 373.00 | 304 373.00 | | 304 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 853.00 | | | 447 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 458.00 | 34 456.00 | | 34 458.00 |
VP Divers | 46 074.00 | 93 889.00 | | 46 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 286.00 | 460 105.00 | 97 181.00 | 557 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 490.00 | 1 088 815.00 | 638 203.00 | 2 565 490.00 |