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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 399.00 | 516.00 | 2 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 773.00 | 2 399.00 | 35 374.00 | 37 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 233.00 | 2 399.00 | 68 834.00 | 71 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 745.00 | 26 605.00 | | 23 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | -2 861.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 32 425.00 | 32 129.00 | | 32 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 115.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 409.00 | 1 315.00 | | 36 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 834.00 | 33 444.00 | | 68 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 409.00 | 1 315.00 | | 36 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -135.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385.00 | 11 489.00 | | 13 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 089.00 | 14 350.00 | | 13 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | -2 861.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484.00 | | 35 224.00 | 3 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 37 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 2 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | | 615.00 | 3 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 34 609.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235.00 | 99.00 | 935.00 | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 99.00 | 935.00 | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |