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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 604.00 | 311.00 | 2 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 042.00 | 2 604.00 | 35 438.00 | 38 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 809.00 | 2 604.00 | 57 205.00 | 59 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 041.00 | 23 745.00 | | 24 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284.00 | 296.00 | | -2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 30 141.00 | 32 425.00 | | 30 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 600.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | | 34 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 064.00 | 36 409.00 | | 27 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 205.00 | 68 834.00 | | 57 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 064.00 | 36 409.00 | | 27 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 986.00 | 13 385.00 | | 8 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 270.00 | 13 089.00 | | 11 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284.00 | 296.00 | | -2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 773.00 | | 361.00 | 37 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 35 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 38 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 858.00 | | 361.00 | 34 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 205.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 205.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 445.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |