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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 2 717.00 | 4 133.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 281.00 | 9 703.00 | 23 578.00 | 33 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 075.00 | 229 999.00 | 178 076.00 | 408 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 645.00 | 242 419.00 | 814 226.00 | 1 056 645.00 |
BT Marchandises | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 705.00 | 1 090.00 | 186 615.00 | 187 705.00 |
BZ Autres créances | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CF Disponibilités | 770 048.00 | | 770 048.00 | 770 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 131.00 | 1 090.00 | 1 119 041.00 | 1 120 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 776.00 | 243 509.00 | 1 933 267.00 | 2 176 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 577 581.00 | 521 505.00 | | 577 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 082.00 | 80 077.00 | | 170 082.00 |
DL TOTAL (I) | 756 048.00 | 609 966.00 | | 756 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 391.00 | 117 277.00 | | 87 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 933.00 | 497 455.00 | | 555 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 086.00 | 306 934.00 | | 413 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 165.00 | 111 090.00 | | 113 165.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 3 113.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 219.00 | 1 035 870.00 | | 1 177 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 267.00 | 1 645 836.00 | | 1 933 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 545.00 | 642 478.00 | | 838 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 056.00 | | 17 647.00 | 1 080 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 058.00 | 1 056 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 692.00 | 598 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 366.00 | 441 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 542.00 | | | 602 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 132.00 | | 17 589.00 | 461 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 382.00 | | 57.00 | 16 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 459.00 | 29 018.00 | 41 058.00 | 254 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 1 370.00 | 3 692.00 | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 420.00 | 27 648.00 | 37 366.00 | 249 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 2 937.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | 2 937.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | | 2 937.00 | 4 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 306 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 086.00 | 413 086.00 | | 413 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | 4 239.00 | | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 186 402.00 | | | 186 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 391.00 | 30 718.00 | 56 673.00 | 87 391.00 |
VI Groupe et associés | 249 933.00 | 249 933.00 | | 249 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 275.00 | 265 424.00 | 12 851.00 | 278 275.00 |
VW T.V.A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 218.00 | 838 545.00 | 152 673.00 | 1 177 218.00 |