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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 4 087.00 | 2 763.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 281.00 | 11 881.00 | 21 399.00 | 33 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 075.00 | 254 859.00 | 153 217.00 | 408 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 703.00 | 270 827.00 | 385 876.00 | 656 703.00 |
BT Marchandises | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 307.00 | 545.00 | 238 762.00 | 239 307.00 |
BZ Autres créances | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CF Disponibilités | 1 258 748.00 | | 1 258 748.00 | 1 258 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 373.00 | 545.00 | 1 622 828.00 | 1 623 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 076.00 | 271 372.00 | 2 008 704.00 | 2 280 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 680 664.00 | 577 581.00 | | 680 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 820.00 | 170 082.00 | | 185 820.00 |
DL TOTAL (I) | 874 868.00 | 756 048.00 | | 874 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 673.00 | 87 391.00 | | 56 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 332.00 | 555 933.00 | | 496 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 972.00 | 413 086.00 | | 490 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 211.00 | 113 165.00 | | 74 211.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | 7 644.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 836.00 | 1 177 219.00 | | 1 133 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 704.00 | 1 933 267.00 | | 2 008 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 737.00 | 838 545.00 | | 1 108 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 645.00 | | 58.00 | 1 056 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 656 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 198 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 850.00 | | | 598 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 356.00 | | | 441 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | 58.00 | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 419.00 | 28 408.00 | | 242 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | 1 370.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 702.00 | 27 038.00 | | 239 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | 545.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | 545.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | 545.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 972.00 | 490 972.00 | | 490 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 673.00 | 31 574.00 | 25 099.00 | 56 673.00 |
VI Groupe et associés | 214 332.00 | 214 332.00 | | 214 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 263.00 | 309 263.00 | | 309 263.00 |
VW T.V.A. | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 836.00 | 1 108 737.00 | 25 099.00 | 1 133 836.00 |