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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 361.00 | 237 197.00 | 16 163.00 | 253 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 154.00 | 237 197.00 | 64 956.00 | 302 154.00 |
BN En cours de production de biens | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 697.00 | | 218 697.00 | 218 697.00 |
BZ Autres créances | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 413.00 | 237 197.00 | 553 216.00 | 790 413.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 294 100.00 | | | 294 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DL TOTAL (I) | 353 531.00 | | | 353 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
EA Autres dettes | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 684.00 | | | 199 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 216.00 | | | 553 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
FM Production stockée | | | 86 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 33 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 532.00 | | | 368 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 602.00 | | | 347 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 969.00 | | | 299 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 17 002.00 | 3 469.00 | 20 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 364.00 | 260 821.00 | 1 543.00 | 262 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 685.00 | 196 216.00 | 3 469.00 | 199 685.00 |