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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 361.00 | 244 047.00 | 9 313.00 | 253 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 154.00 | 244 047.00 | 58 106.00 | 302 154.00 |
BN En cours de production de biens | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 755.00 | | 216 755.00 | 216 755.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 272.00 | | 447 272.00 | 447 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 426.00 | 244 047.00 | 505 379.00 | 749 426.00 |
CU Autres participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 315 031.00 | | | 315 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 359 097.00 | | | 359 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
EA Autres dettes | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 281.00 | | | 146 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 379.00 | | | 505 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 154.00 | | | 302 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 361.00 | | | 253 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 197.00 | 6 850.00 | | 237 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 197.00 | 6 850.00 | | 237 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 216 756.00 | 216 756.00 | | 216 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 6 928.00 | 1 006.00 | 7 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VP Divers | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 982.00 | 239 439.00 | 1 543.00 | 240 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 145 275.00 | 1 006.00 | 146 282.00 |