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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 415.00 | 81 277.00 | 31 138.00 | 112 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 131.00 | 33 174.00 | 5 956.00 | 39 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 554.00 | 114 451.00 | 44 102.00 | 158 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 522.00 | | 174 522.00 | 174 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 076.00 | 114 451.00 | 218 625.00 | 333 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 625.00 | | | 218 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 989.00 | | 482 989.00 | 482 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 989.00 | | 482 989.00 | 482 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 126.00 | | | 539 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 123.00 | | | 521 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 158 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 151 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 418.00 | 27 514.00 | 480.00 | 87 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 418.00 | 27 514.00 | 480.00 | 87 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 335.00 | 10 355.00 | 6 981.00 | 17 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 506.00 | 137 498.00 | 7 008.00 | 144 506.00 |
VW T.V.A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 766.00 | 106 786.00 | 6 981.00 | 113 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
YT Sous‐traitance | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 639.00 | | | 283 639.00 |