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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 876.00 | 103 203.00 | 20 672.00 | 123 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 151.00 | 35 060.00 | 7 091.00 | 42 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 034.00 | 138 263.00 | 34 771.00 | 173 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 416.00 | 138 263.00 | 235 153.00 | 373 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 230.00 | | | -36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 976.00 | | 504 976.00 | 504 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 976.00 | | 504 976.00 | 504 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 820.00 | | | 517 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 050.00 | | | 554 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 230.00 | | | -36 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 554.00 | | 17 083.00 | 158 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 173 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 166 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 546.00 | | 17 083.00 | 151 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 451.00 | 26 414.00 | 2 603.00 | 114 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 451.00 | 26 414.00 | 2 603.00 | 114 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 169 775.00 | 169 775.00 | | 169 775.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 347.00 | 200 339.00 | 7 008.00 | 207 347.00 |
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 525.00 | 166 525.00 | | 166 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
ST Autres comptes | 212 936.00 | | | 212 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 085.00 | | | 297 085.00 |
YT Sous‐traitance | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 945.00 | | | 100 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 409.00 | | | 284 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |