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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
AH Fonds commercial | 352 224.00 | | 352 224.00 | 352 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 335.00 | 177 337.00 | 65 997.00 | 243 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 159.00 | 22 779.00 | 118 380.00 | 141 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 650.00 | 223 038.00 | 781 611.00 | 1 004 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 045.00 | 10 356.00 | 88 689.00 | 99 045.00 |
BZ Autres créances | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 832.00 | | 325 832.00 | 325 832.00 |
CF Disponibilités | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 024.00 | 10 356.00 | 606 668.00 | 617 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 674.00 | 233 394.00 | 1 388 279.00 | 1 621 674.00 |
CU Autres participations | 258 459.00 | 13 450.00 | 245 009.00 | 258 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DL TOTAL (I) | 655 790.00 | | | 655 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 910.00 | | | 225 910.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 488.00 | | | 732 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 279.00 | | | 1 388 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 702.00 | | | 622 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 416.00 | | | 1 039 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 855.00 | | | 256 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 868.00 | | | 419 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 635.00 | 53 201.00 | 19 026.00 | 152 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 997.00 | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 166.00 | 53 201.00 | 18 030.00 | 142 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 159.00 | 141 159.00 | | 141 159.00 |
UX Autres créances clients | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 754.00 | 62 968.00 | 54 786.00 | 117 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
VP Divers | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 910.00 | 225 910.00 | | 225 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 276.00 | 234 117.00 | 141 159.00 | 375 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 489.00 | 622 702.00 | 54 786.00 | 677 489.00 |