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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 352 224.00 | | 352 224.00 | 352 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 429.00 | 71 188.00 | 96 241.00 | 167 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 159.00 | 19 449.00 | 121 710.00 | 141 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 239.00 | 110 304.00 | 803 935.00 | 914 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 548.00 | 16 790.00 | 84 758.00 | 101 548.00 |
BZ Autres créances | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
CF Disponibilités | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 284.00 | 16 790.00 | 510 493.00 | 527 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 524.00 | 127 095.00 | 1 314 428.00 | 1 441 524.00 |
CU Autres participations | 247 209.00 | 13 450.00 | 233 759.00 | 247 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
DL TOTAL (I) | 735 904.00 | | | 735 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 879.00 | | | 83 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 955.00 | | | 172 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 524.00 | | | 578 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 428.00 | | | 1 314 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 251.00 | | | 527 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
UX Autres créances clients | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 628.00 | 32 355.00 | 51 273.00 | 83 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
VP Divers | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 704.00 | 157 544.00 | 141 159.00 | 298 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 524.00 | 527 252.00 | 51 273.00 | 578 524.00 |