| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 209 412.00 | | 209 412.00 | 209 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 12 576.00 | 3 867.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 819.00 | 108 553.00 | 44 266.00 | 152 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 217.00 | 122 678.00 | 265 538.00 | 388 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 387.00 | 122 678.00 | 435 708.00 | 558 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 188.00 | 80 661.00 | | 105 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 015.00 | 24 527.00 | | 39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 177 203.00 | 138 188.00 | | 177 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 247.00 | 148 523.00 | | 106 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261.00 | 12 477.00 | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 983.00 | 29 460.00 | | 38 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 632.00 | 78 478.00 | | 95 632.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 10 540.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 505.00 | 279 478.00 | | 258 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 708.00 | 417 666.00 | | 435 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 246.00 | 195 882.00 | | 216 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 245.00 | 8 345.00 | | 7 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 416.00 | | 34 714.00 | 388 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 913.00 | 388 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 913.00 | 169 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 962.00 | | | 210 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 461.00 | | 34 714.00 | 169 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 914.00 | 33 815.00 | 30 051.00 | 118 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 364.00 | 33 815.00 | 30 051.00 | 117 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 897.00 | 56 639.00 | 42 259.00 | 98 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VP Divers | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
VW T.V.A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 505.00 | 216 246.00 | 42 259.00 | 258 505.00 |