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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 209 412.00 | | 209 412.00 | 209 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 026.00 | 14 016.00 | 2 010.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 449.00 | 112 045.00 | 32 404.00 | 144 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 438.00 | 127 611.00 | 249 826.00 | 377 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
BZ Autres créances | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CF Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 414.00 | 127 611.00 | 395 803.00 | 523 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 203.00 | 105 188.00 | | 144 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | 39 015.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 179 188.00 | 177 203.00 | | 179 188.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 777.00 | 106 247.00 | | 59 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 11 261.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 238.00 | 38 983.00 | | 47 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 620.00 | 95 632.00 | | 90 620.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 6 383.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 314.00 | 258 505.00 | | 209 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 803.00 | 435 708.00 | | 395 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 509.00 | 216 246.00 | | 198 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 217.00 | | 14 502.00 | 388 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 281.00 | 377 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 281.00 | 160 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 962.00 | | | 210 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 262.00 | | 14 494.00 | 169 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | 8.00 | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 678.00 | 27 595.00 | 22 662.00 | 122 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 128.00 | 27 595.00 | 22 662.00 | 121 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 005.00 | 43 199.00 | 10 806.00 | 54 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VP Divers | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 315.00 | 198 509.00 | 10 806.00 | 209 315.00 |