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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 2 053.00 | 1 757.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 18 501.00 | 1 493.00 | 19 994.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 867.00 | 20 554.00 | 16 313.00 | 36 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 716.00 | 5 369.00 | 70 347.00 | 75 716.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 545.00 | 5 369.00 | 83 176.00 | 88 545.00 |
110 Total général Actif | 125 412.00 | 25 923.00 | 99 489.00 | 125 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 454.00 | 182 768.00 | | 194 454.00 |
222 Production stockée | -2 667.00 | 7 000.00 | | -2 667.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | 10 317.00 | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 595.00 | 200 084.00 | | 194 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 547.00 | 63 987.00 | | 60 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 3 499.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 473.00 | 63 043.00 | | 62 473.00 |
252 Charges sociales | 40 121.00 | 45 647.00 | | 40 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | 4 566.00 | | 4 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 567.00 | 225.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 3 707.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 504.00 | 184 724.00 | | 171 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 091.00 | 15 360.00 | | 23 091.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | 2 622.00 | | 980.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 566.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | 540.00 | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 900.00 | 16 877.00 | | 21 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 567.00 | | | 567.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |