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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 220.00 | 2 731.00 | 489.00 | 3 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 14 970.00 | 5 969.00 | 20 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 062.00 | 17 701.00 | 20 361.00 | 38 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 195.00 | 5 269.00 | 67 927.00 | 73 195.00 |
072 Créances – Autres | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
084 Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 445.00 | 5 269.00 | 82 176.00 | 87 445.00 |
110 Total général Actif | 125 507.00 | 22 970.00 | 102 537.00 | 125 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 185.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 832.00 | 194 454.00 | | 228 832.00 |
222 Production stockée | -1 925.00 | -2 667.00 | | -1 925.00 |
230 Autres produits | 722.00 | 2 807.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 628.00 | 194 595.00 | | 227 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
242 Autres charges externes. | 66 069.00 | 60 547.00 | | 66 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | 3 412.00 | | 5 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 954.00 | 62 473.00 | | 65 954.00 |
252 Charges sociales | 46 034.00 | 40 121.00 | | 46 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 4 010.00 | | 3 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 260.00 | 567.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 374.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 375.00 | 171 504.00 | | 194 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 254.00 | 23 091.00 | | 33 254.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 980.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 803.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 369.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 844.00 | 21 900.00 | | 32 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 260.00 | | | 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |