| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CF Disponibilités | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 360.00 | | 226 360.00 | 226 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 754.00 | 66 584.00 | | 100 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | 34 170.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 171 655.00 | 155 754.00 | | 171 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 129.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 53 125.00 | | 45 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 13 084.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 705.00 | 66 338.00 | | 54 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 360.00 | 222 092.00 | | 226 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 705.00 | 66 338.00 | | 54 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391.00 | 188 456.00 | | 7 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 510.00 | 154 286.00 | | -8 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 901.00 | 34 170.00 | | 15 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256.00 | | 12 750.00 | 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 12 750.00 | 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 913.00 | 74 700.00 | 213.00 | 74 913.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |