| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 910.00 | 4 090.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 824.00 | 11 614.00 | 12 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 999.00 | 1 733.00 | 425 266.00 | 426 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 907.00 | 1 733.00 | 435 174.00 | 436 907.00 |
CU Autres participations | 359 400.00 | | 359 400.00 | 359 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 192 582.00 | | | 192 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 174.00 | | | 435 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 055.00 | | 17 444.00 | 429 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 409 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 426 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 055.00 | | 7.00 | 429 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UP Prêts | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 615.00 | 31 365.00 | 127 829.00 | 223 615.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 589.00 | 7 837.00 | 49 752.00 | 57 589.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 591.00 | 50 341.00 | 127 829.00 | 242 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73.00 | | | 73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 919.00 | | | 12 919.00 |