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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 22 977.00 | 8 074.00 | 31 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 301.00 | 23 227.00 | 78 074.00 | 101 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
072 Créances – Autres | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
084 Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
110 Total général Actif | 120 932.00 | 23 227.00 | 97 704.00 | 120 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
242 Autres charges externes. | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
252 Charges sociales | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |