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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 25 939.00 | 7 375.00 | 33 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 563.00 | 26 189.00 | 77 375.00 | 103 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
072 Créances – Autres | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
110 Total général Actif | 150 525.00 | 26 189.00 | 124 336.00 | 150 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 270.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
242 Autres charges externes. | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
252 Charges sociales | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 030.00 | | | -20 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 155.00 | | | -22 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 400.00 | | | 10 400.00 |