| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 558.00 | 62 662.00 | 84 896.00 | 147 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 630.00 | 54 199.00 | 7 431.00 | 61 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 587.00 | 117 260.00 | 98 326.00 | 215 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 670.00 | 117 260.00 | 205 409.00 | 322 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 182.00 | | 351 182.00 | 351 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 182.00 | | 351 182.00 | 351 182.00 |
FM Production stockée | | | 16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 818.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 241.00 | | | 443 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 301.00 | | | 419 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 587.00 | | 125 000.00 | 186 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 215 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 209 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 188.00 | | 125 000.00 | 180 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 443.00 | 49 818.00 | 96 000.00 | 163 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 044.00 | 49 818.00 | 96 000.00 | 163 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 529.00 | 16 134.00 | 55 395.00 | 71 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 576.00 | 39 181.00 | 55 395.00 | 94 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
ST Autres comptes | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
ZE Dividendes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 958.00 | | | 44 958.00 |