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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 415.00 | 94 140.00 | 63 276.00 | 157 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 952.00 | 57 026.00 | 5 926.00 | 62 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 767.00 | 151 565.00 | 75 202.00 | 226 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 083.00 | 151 565.00 | 212 518.00 | 364 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 128 769.00 | | | 128 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 518.00 | | | 212 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 970.00 | | 414 970.00 | 414 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 970.00 | | 414 970.00 | 414 970.00 |
FM Production stockée | | | -16 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 305.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 216.00 | | | 401 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 180.00 | | | 375 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 587.00 | | 11 180.00 | 215 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 188.00 | | 11 180.00 | 209 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 260.00 | 34 305.00 | | 117 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | 34 305.00 | | 116 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UX Autres créances clients | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 472.00 | 15 050.00 | 40 423.00 | 55 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 748.00 | 43 325.00 | 40 423.00 | 83 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
ZE Dividendes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |