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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 555.00 | 31 234.00 | 2 321.00 | 33 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 711.00 | 753 785.00 | 340 926.00 | 1 094 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 568.00 | 789 879.00 | 500 689.00 | 1 290 568.00 |
BT Marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 294.00 | | 423 294.00 | 423 294.00 |
CF Disponibilités | 393 001.00 | | 393 001.00 | 393 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 220.00 | | 906 220.00 | 906 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 788.00 | 789 879.00 | 1 406 909.00 | 2 196 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -503 993.00 | -503 993.00 | | -503 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 661 256.00 | 661 256.00 | | 661 256.00 |
DH Report à nouveau | 479 544.00 | 434 767.00 | | 479 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 327.00 | 96 076.00 | | 89 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 434.00 | 1 252 407.00 | | 1 290 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 963.00 | 62 341.00 | | 18 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 126.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 455.00 | 20 057.00 | | 12 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 42 014.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 505.00 | 68 090.00 | | 59 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 475.00 | 196 633.00 | | 116 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 909.00 | 1 449 040.00 | | 1 406 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 475.00 | 196 633.00 | | 116 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 1 423.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 845.00 | | 13 724.00 | 1 276 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 557.00 | | 13 709.00 | 1 114 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 552.00 | 76 327.00 | | 713 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 692.00 | 76 327.00 | | 708 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VP Divers | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |