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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 238.00 | 31 881.00 | 1 357.00 | 33 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 735.00 | 921 781.00 | 372 954.00 | 1 294 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 276.00 | 958 522.00 | 531 754.00 | 1 490 276.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
CF Disponibilités | 648 961.00 | | 648 961.00 | 648 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 025.00 | | 978 025.00 | 978 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 300.00 | 958 522.00 | 1 509 778.00 | 2 468 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -503 993.00 | -503 993.00 | | -503 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DG Autres réserves | 661 256.00 | 661 256.00 | | 661 256.00 |
DH Report à nouveau | 512 368.00 | 517 571.00 | | 512 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 490.00 | 97 397.00 | | 97 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 420.00 | 1 336 531.00 | | 1 331 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 531.00 | 86 029.00 | | 73 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 755.00 | 17 550.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 27 701.00 | | 31 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | 49 509.00 | | 48 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 358.00 | 186 240.00 | | 178 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 778.00 | 1 522 771.00 | | 1 509 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 538.00 | 186 240.00 | | 117 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 037.00 | | 113 239.00 | 1 377 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 288.00 | | | 162 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 734.00 | | 113 239.00 | 1 214 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 589.00 | 86 934.00 | | 871 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 729.00 | 86 934.00 | | 866 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 531.00 | 12 711.00 | 60 820.00 | 73 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VW T.V.A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 603.00 | 101 783.00 | 60 820.00 | 162 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |