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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
AN Terrains | 51 844.00 | 36 851.00 | 14 993.00 | 51 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 99.00 | 676.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 633.00 | 325 706.00 | 348 926.00 | 674 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 313.00 | 368 557.00 | 1 318 757.00 | 1 687 313.00 |
BT Marchandises | 839 128.00 | 7 215.00 | 831 913.00 | 839 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 755.00 | 7 215.00 | 1 170 540.00 | 1 177 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 068.00 | 375 771.00 | 2 489 297.00 | 2 865 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 963.00 | 398 763.00 | | 477 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 044.00 | 259 200.00 | | 343 044.00 |
DL TOTAL (I) | 837 508.00 | 674 463.00 | | 837 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 270.00 | 1 138 198.00 | | 986 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 279.00 | 455 392.00 | | 495 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 385.00 | 124 323.00 | | 167 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 789.00 | 1 720 769.00 | | 1 651 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 297.00 | 2 395 232.00 | | 2 489 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 462 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 541 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 631 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 1 207.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -1 207.00 | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 317.00 | 103 890.00 | | 144 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 623.00 | 5 964 359.00 | | 6 574 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 260.00 | 5 601 269.00 | | 6 087 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 044.00 | 259 200.00 | | 343 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 208.00 | | | 1 642 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 306.00 | | | 682 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 331.00 | 85 248.00 | 23.00 | 283 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 431.00 | 85 248.00 | 23.00 | 277 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 279.00 | 495 279.00 | | 495 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 270.00 | 160 146.00 | 687 305.00 | 986 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 385.00 | 167 385.00 | | 167 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 607.00 | 132 628.00 | 75 979.00 | 208 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 789.00 | 825 666.00 | 687 305.00 | 1 651 789.00 |