| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 200.00 | 28.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 502.00 | 70.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 025.00 | 703.00 | 315 322.00 | 316 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 780 818.00 | | 780 818.00 | 780 818.00 |
CF Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 176.00 | | 811 176.00 | 811 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 202.00 | 703.00 | 1 126 498.00 | 1 127 202.00 |
CU Autres participations | 315 223.00 | | 315 223.00 | 315 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DG Autres réserves | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 542.00 | | | 410 542.00 |
DL TOTAL (I) | 581 236.00 | | | 581 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 761.00 | | | 426 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 262.00 | | | 545 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 498.00 | | | 1 126 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 262.00 | | | 545 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 854.00 | | | 563 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 569.00 | | | 406 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 736.00 | | | 660 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 193.00 | | | 250 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 542.00 | | | 410 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 042.00 | | | 620 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 017.00 | 100 000.00 | 315 223.00 | 204 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 017.00 | 100 000.00 | 316 025.00 | 204 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 240.00 | | | 619 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 267.00 | | 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 76.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 191.00 | | 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 384.00 | 400 384.00 | | 400 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 756.00 | | | 754 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 054.00 | 806 054.00 | | 806 054.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 262.00 | 545 262.00 | | 545 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |