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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 848.00 | 4.00 | 1 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 494.00 | 44 073.00 | 317 421.00 | 361 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
BZ Autres créances | 58 325.00 | 36 150.00 | 22 175.00 | 58 325.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 914.00 | 36 150.00 | 178 764.00 | 214 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 409.00 | 80 223.00 | 496 185.00 | 576 409.00 |
CU Autres participations | 359 223.00 | 42 225.00 | 316 998.00 | 359 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DG Autres réserves | 281 800.00 | | | 281 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 743.00 | | | -31 743.00 |
DL TOTAL (I) | 407 907.00 | | | 407 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
EA Autres dettes | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 185.00 | | | 496 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 277.00 | | | 88 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 690.00 | | | -40 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 743.00 | | | -31 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 335.00 | | 2 419.00 | 359 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 359 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 361 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 483.00 | | 2 419.00 | 357 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 305.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 305.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 330.00 | | 2 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 35 781.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 329.00 | | 328.00 |
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 277.00 | 120 483.00 | | 88 277.00 |