| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 10 108.00 | 5 803.00 | 4 305.00 | 10 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 37 853.00 | 1 218.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 773.00 | 8 625.00 | 6 148.00 | 14 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 955.00 | 52 282.00 | 106 672.00 | 158 955.00 |
BT Marchandises | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 011.00 | 2 139.00 | 42 872.00 | 45 011.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 782.00 | 2 139.00 | 192 643.00 | 194 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 738.00 | 54 422.00 | 299 315.00 | 353 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 904.00 | 50 882.00 | | 67 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 307.00 | 17 022.00 | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 74 862.00 | 69 554.00 | | 74 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 582.00 | 105 576.00 | | 113 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 566.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 59 427.00 | | 75 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | 31 256.00 | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 453.00 | 196 827.00 | | 224 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 315.00 | 266 382.00 | | 299 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 442.00 | 151 475.00 | | 171 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 495 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 262.00 | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 13 912.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 570.00 | 13 912.00 | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 968.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 851.00 | 517 121.00 | | 503 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 543.00 | 500 098.00 | | 498 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 307.00 | 17 022.00 | | 5 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 465.00 | | 5 490.00 | 153 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | | 5 490.00 | 58 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 405.00 | 2 877.00 | | 49 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 405.00 | 2 877.00 | | 49 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 582.00 | 60 570.00 | 53 011.00 | 113 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 296.00 | 61 296.00 | 5 000.00 | 66 296.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 453.00 | 171 441.00 | 53 011.00 | 224 453.00 |