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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 10 108.00 | 6 777.00 | 3 331.00 | 10 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 072.00 | 38 369.00 | 703.00 | 39 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 120.00 | 10 432.00 | 7 688.00 | 18 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 302.00 | 55 579.00 | 106 722.00 | 162 302.00 |
BT Marchandises | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 180.00 | 3 493.00 | 53 687.00 | 57 180.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CF Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 713.00 | 3 493.00 | 180 219.00 | 183 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 015.00 | 59 073.00 | 286 942.00 | 346 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 212.00 | 67 904.00 | | 73 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | 5 307.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 83 758.00 | 74 862.00 | | 83 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 562.00 | 113 582.00 | | 86 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | 4 066.00 | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 75 392.00 | | 78 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | 31 412.00 | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 183.00 | 224 453.00 | | 203 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 942.00 | 299 315.00 | | 286 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 985.00 | 171 442.00 | | 132 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 3 710.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 3 710.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 3 570.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 149.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 283.00 | 503 851.00 | | 447 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 388.00 | 498 543.00 | | 438 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | 5 307.00 | | 8 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 955.00 | | 3 347.00 | 158 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | 3 347.00 | 63 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 282.00 | 3 296.00 | | 52 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | 3 296.00 | | 52 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 562.00 | 25 180.00 | 61 381.00 | 86 562.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 088.00 | 69 088.00 | 5 000.00 | 74 088.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 183.00 | 141 801.00 | 61 381.00 | 203 183.00 |