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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 073 648.00 | | 7 073 648.00 | 7 073 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 116 909.00 | | 7 116 909.00 | 7 116 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 193.00 | | 7 179 193.00 | 7 179 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 807.00 | -290 909.00 | | -407 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 039.00 | -116 897.00 | | -126 039.00 |
DL TOTAL (I) | -483 846.00 | -357 807.00 | | -483 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 704.00 | 5 043.00 | | 10 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 902 386.00 | 5 609 728.00 | | 5 902 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 352.00 | 274 648.00 | | 228 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 673.00 | | 982.00 |
EA Autres dettes | 1 520 615.00 | 1 530 359.00 | | 1 520 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 039.00 | 7 420 452.00 | | 7 663 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 193.00 | 7 062 645.00 | | 7 179 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 250.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 039.00 | 117 147.00 | | 126 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 039.00 | -116 897.00 | | -126 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 901.00 | | 118 008.00 | 6 998 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 116 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 073 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955 640.00 | | 118 008.00 | 6 955 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 073 648.00 | | | 7 073 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 352.00 | 228 352.00 | | 228 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520 615.00 | 1 520 615.00 | | 1 520 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 5 902 386.00 | 1 902 386.00 | 4 000 000.00 | 5 902 386.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 039.00 | 3 663 039.00 | 4 000 000.00 | 7 663 039.00 |