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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 261.00 | 10 815.00 | 32 446.00 | 43 261.00 |
AP Constructions | 351 226.00 | 10 537.00 | 340 689.00 | 351 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 632.00 | 2 508.00 | 21 124.00 | 23 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920 615.00 | 263 709.00 | 6 656 906.00 | 6 920 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 338 734.00 | 287 569.00 | 7 051 165.00 | 7 338 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 195.00 | 287 569.00 | 7 127 626.00 | 7 415 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 846.00 | -407 807.00 | | -533 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 571.00 | -126 039.00 | | -454 571.00 |
DL TOTAL (I) | -938 416.00 | -483 846.00 | | -938 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 10 704.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 382 311.00 | 5 902 386.00 | | 6 382 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 228 352.00 | | 156 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 982.00 | | 1 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518 755.00 | 1 520 615.00 | | 1 518 755.00 |
EA Autres dettes | 1 505 555.00 | 1 518 755.00 | | 1 505 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 043.00 | 7 663 039.00 | | 8 066 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 626.00 | 7 179 193.00 | | 7 127 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 569.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 781.00 | 126 039.00 | | 507 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 571.00 | -126 039.00 | | -454 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116 909.00 | | 7 338 734.00 | 7 116 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 116 909.00 | 7 338 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 261.00 | 43 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 073 648.00 | 7 295 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 648.00 | | 7 295 471.00 | 7 073 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287 569.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 14 420.00 | | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 754.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 755.00 | 1 518 755.00 | | 1 518 755.00 |
UX Autres créances clients | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 382 311.00 | 2 382 311.00 | 4 000 000.00 | 6 382 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 043.00 | 4 066 043.00 | 4 000 000.00 | 8 066 043.00 |