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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 77 314.00 | 25 103.00 | 52 211.00 | 77 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 897.00 | 40 924.00 | 11 973.00 | 52 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 609.00 | 113 230.00 | 132 378.00 | 245 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 343.00 | 183 820.00 | 201 522.00 | 385 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
BT Marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
BZ Autres créances | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
CF Disponibilités | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 764.00 | | 551 764.00 | 551 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 107.00 | 183 820.00 | 753 287.00 | 937 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 353.00 | | | 143 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 633.00 | | | -145 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727.00 | | | 727.00 |
DK Provisions réglementées | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 383.00 | | | 254 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 604.00 | | | 730 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 287.00 | | | 753 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 090.00 | | | 596 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 876.00 | | 328 876.00 | 328 876.00 |
FG Production vendue services | 1 846 124.00 | | 1 846 124.00 | 1 846 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 259.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 837.00 | | | 2 207 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 470.00 | | | 2 353 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 633.00 | | | -145 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 015.00 | | 99 016.00 | 295 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 385 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 688.00 | 375 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 492.00 | | 99 016.00 | 285 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 527.00 | 33 259.00 | 4 966.00 | 155 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 615.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 580.00 | 32 644.00 | 4 966.00 | 151 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 455.00 | 780.00 | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 780.00 | | 1 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 255.00 | 52 741.00 | 105 748.00 | 187 255.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 520.00 | 236 680.00 | 1 840.00 | 238 520.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 604.00 | 596 090.00 | 105 748.00 | 730 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ST Autres comptes | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 314.00 | | | 165 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 938.00 | | | 300 938.00 |
ZE Dividendes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 366.00 | | | 398 366.00 |