| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 572.00 | 6 537.00 | 35.00 | 6 572.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 286 769.00 | 105 172.00 | 181 597.00 | 286 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 849.00 | 42 166.00 | 25 683.00 | 67 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 893.00 | 177 014.00 | 107 880.00 | 284 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 503.00 | 330 888.00 | 319 614.00 | 650 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 395.00 | | 298 395.00 | 298 395.00 |
BT Marchandises | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 254.00 | 18 582.00 | 136 671.00 | 155 254.00 |
BZ Autres créances | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
CF Disponibilités | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 250.00 | 18 582.00 | 1 105 668.00 | 1 124 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 753.00 | 349 471.00 | 1 425 282.00 | 1 774 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 382 925.00 | | | 382 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 984.00 | | | 424 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 803.00 | | | 302 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 357.00 | | | 1 042 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 282.00 | | | 1 425 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 894.00 | | | 753 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 666.00 | | 1 887 666.00 | 1 887 666.00 |
FG Production vendue services | 913 661.00 | | 913 661.00 | 913 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 327.00 | | 2 801 327.00 | 2 801 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 653.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 077.00 | | | 2 842 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 320.00 | | | 2 821 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 577.00 | | 122 603.00 | 707 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 677.00 | 650 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 010.00 | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 668.00 | 639 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 575.00 | | 122 603.00 | 686 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 808.00 | 76 653.00 | 165 573.00 | 419 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 92.00 | 10 010.00 | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 354.00 | 76 561.00 | 155 563.00 | 403 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 994.00 | | 3 014.00 | 8 994.00 |
6T Sur comptes clients | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 577.00 | | 3 014.00 | 27 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 803.00 | 302 803.00 | | 302 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -6 791.00 | -6 791.00 | | -6 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VC Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 984.00 | 136 521.00 | 288 463.00 | 424 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 915.00 | 250 915.00 | | 250 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 831.00 | 516 531.00 | 1 300.00 | 517 831.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 357.00 | 753 894.00 | 288 463.00 | 1 042 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
ST Autres comptes | 309 480.00 | | | 309 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 814.00 | | | 213 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 739.00 | | | 325 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 564.00 | | | 438 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |