| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 394 998.00 | 1 374.00 | 393 624.00 | 394 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 938.00 | 78 174.00 | 22 764.00 | 100 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 324.00 | 44 705.00 | 271 620.00 | 316 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 147.00 | 124 253.00 | 1 145 894.00 | 1 270 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
CF Disponibilités | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 164.00 | | 257 164.00 | 257 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 311.00 | 124 253.00 | 1 403 058.00 | 1 527 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 650.00 | 105 152.00 | | 129 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | 24 498.00 | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 177 307.00 | 151 650.00 | | 177 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 615.00 | 289 574.00 | | 198 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 900.00 | 73 931.00 | | 903 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | 60 304.00 | | 86 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 36 785.00 | | 36 432.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 752.00 | 461 083.00 | | 1 225 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 058.00 | 612 733.00 | | 1 403 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 900.00 | 903 900.00 | | 903 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 280.00 | 173 393.00 | 7 887.00 | 181 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 752.00 | 1 225 752.00 | | 1 225 752.00 |