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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 394 998.00 | 22 382.00 | 372 615.00 | 394 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 383.00 | 33 400.00 | 307 983.00 | 341 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 288.00 | 55 782.00 | 1 138 506.00 | 1 194 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 56 135.00 | | 56 135.00 | 56 135.00 |
CF Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 910.00 | 55 782.00 | 1 230 128.00 | 1 285 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 307.00 | 129 650.00 | | 155 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 448.00 | 25 657.00 | | -155 448.00 |
DL TOTAL (I) | 21 859.00 | 177 307.00 | | 21 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 256.00 | 198 615.00 | | 91 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 013.00 | 903 900.00 | | 1 030 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 86 316.00 | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 406.00 | 36 432.00 | | 38 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 269.00 | 1 225 752.00 | | 1 208 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 128.00 | 1 403 058.00 | | 1 230 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 550.00 | 1 225 752.00 | | 1 169 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 147.00 | | 100 341.00 | 1 270 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 199.00 | 1 194 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 199.00 | 736 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 259.00 | | 100 321.00 | 812 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 887.00 | | 20.00 | 7 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 253.00 | 52 143.00 | 120 613.00 | 124 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | 52 143.00 | 120 613.00 | 124 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VC Groupe et associés | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 257.00 | 7 538.00 | 38 719.00 | 46 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 013.00 | 1 030 013.00 | | 1 030 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 517.00 | 74 610.00 | 7 907.00 | 82 517.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 269.00 | 1 169 550.00 | 38 719.00 | 1 208 269.00 |