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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 573.00 | 61 227.00 | 21 346.00 | 82 573.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 473.00 | 61 227.00 | 82 246.00 | 143 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
072 Créances – Autres | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
084 Disponibilités | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
110 Total général Actif | 210 629.00 | 61 227.00 | 149 402.00 | 210 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 184.00 | 277 616.00 | | 253 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
230 Autres produits | 15 117.00 | 14 997.00 | | 15 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 434.00 | 292 613.00 | | 271 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
242 Autres charges externes. | 141 943.00 | 134 580.00 | | 141 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 4 668.00 | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 633.00 | 79 230.00 | | 81 633.00 |
252 Charges sociales | 24 495.00 | 27 305.00 | | 24 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 126.00 | 11 529.00 | | 11 126.00 |
262 Autres charges | 1 559.00 | 1 459.00 | | 1 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 405.00 | 258 770.00 | | 263 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 029.00 | 33 843.00 | | 8 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | 2 127.00 | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 141.00 | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 4 403.00 | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 629.00 | 27 173.00 | | 5 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 832.00 | | | 14 832.00 |