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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 947.00 | 65 568.00 | 13 378.00 | 78 947.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 847.00 | 65 568.00 | 74 278.00 | 139 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
072 Créances – Autres | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
084 Disponibilités | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
110 Total général Actif | 223 264.00 | 65 568.00 | 157 695.00 | 223 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 981.00 | 253 184.00 | | 300 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 870.00 | 3 133.00 | | 3 870.00 |
230 Autres produits | 16 602.00 | 15 117.00 | | 16 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 453.00 | 271 434.00 | | 321 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | -1 953.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 163 152.00 | 141 943.00 | | 163 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 4 601.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 365.00 | 81 633.00 | | 85 365.00 |
252 Charges sociales | 20 608.00 | 24 495.00 | | 20 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 872.00 | 11 126.00 | | 11 872.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | 1 559.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 677.00 | 263 405.00 | | 287 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 776.00 | 8 029.00 | | 33 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | 600.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 1 372.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 1 159.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 469.00 | | 4 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 701.00 | 5 629.00 | | 28 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 328.00 | | | 19 328.00 |