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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 26 006.00 | 4 554.00 | 30 560.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 142.00 | 26 588.00 | 105 554.00 | 132 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 582.00 | 26 588.00 | 142 994.00 | 169 582.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 23 864.00 | 20 808.00 | | 23 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 469.00 | 3 056.00 | | 40 469.00 |
DL TOTAL (I) | 64 443.00 | 23 974.00 | | 64 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 921.00 | 76 283.00 | | 33 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 10 475.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | 17 686.00 | | 36 561.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 200.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 551.00 | 105 672.00 | | 78 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 994.00 | 129 646.00 | | 142 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 551.00 | 105 672.00 | | 78 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 1 983.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 1 983.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | -1 983.00 | | -7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 1 165.00 | | 20 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 111.00 | 74 750.00 | | 282 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 642.00 | 71 694.00 | | 241 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 469.00 | 3 056.00 | | 40 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 142.00 | | 87 968.00 | 64 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 968.00 | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 132 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 6 485.00 | | 20 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 6 336.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 149.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |