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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 28 805.00 | 1 755.00 | 30 560.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 142.00 | 29 387.00 | 102 755.00 | 132 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BZ Autres créances | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 271.00 | 29 387.00 | 216 885.00 | 246 271.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DH Report à nouveau | | 23 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | 40 469.00 | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 71 533.00 | 64 443.00 | | 71 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 281.00 | 7.00 | | 50 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 498.00 | 33 921.00 | | 31 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 7 741.00 | | 37 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 086.00 | 36 561.00 | | 26 086.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 320.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 352.00 | 78 551.00 | | 145 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 885.00 | 142 994.00 | | 216 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 020.00 | 78 551.00 | | 112 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 7.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | 149.00 | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | 149.00 | | 5 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421.00 | 8 065.00 | | 8 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 421.00 | 8 065.00 | | 8 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -7 915.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 20 338.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 111.00 | 282 111.00 | | 516 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 021.00 | 241 642.00 | | 509 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | 40 469.00 | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 588.00 | 2 799.00 | | 26 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 006.00 | 2 799.00 | | 26 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 668.00 | 33 332.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 352.00 | 112 020.00 | 33 332.00 | 145 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |