| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 439.00 | 43 388.00 | 7 050.00 | 50 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 489.00 | 43 888.00 | 365 600.00 | 409 489.00 |
BT Marchandises | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
BZ Autres créances | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CF Disponibilités | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 901.00 | | 313 901.00 | 313 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 390.00 | 43 888.00 | 679 501.00 | 723 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 448.00 | | | 317 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 388 883.00 | | | 388 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 617.00 | | | 290 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 501.00 | | | 679 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 281.00 | | | 281 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 171.00 | | 760 171.00 | 760 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 171.00 | | 760 171.00 | 760 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 149.00 | | | 770 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 214.00 | | | 704 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 089.00 | | | 351 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 7 050.00 | | 36 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | 7 050.00 | | 36 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 759.00 | 91 422.00 | 9 336.00 | 100 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 086.00 | 34 936.00 | 150.00 | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618.00 | 281 281.00 | 9 336.00 | 290 618.00 |