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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 522.00 | 17 398.00 | 86 124.00 | 103 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 522.00 | 17 398.00 | 86 124.00 | 103 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
072 Créances – Autres | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
110 Total général Actif | 205 116.00 | 17 398.00 | 187 718.00 | 205 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 986.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 350.00 | 50 230.00 | | 30 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 395.00 | 25 243.00 | | 15 395.00 |
222 Production stockée | 2 728.00 | 22 206.00 | | 2 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111 262.00 | 101 993.00 | | 111 262.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 741.00 | 199 680.00 | | 159 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 845.00 | 44 938.00 | | 24 845.00 |
242 Autres charges externes. | 77 523.00 | 97 316.00 | | 77 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 507.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 125.00 | 27 878.00 | | 28 125.00 |
252 Charges sociales | 3 475.00 | 9 915.00 | | 3 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 212.00 | 3 774.00 | | 13 212.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 453.00 | 184 329.00 | | 147 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 288.00 | 15 351.00 | | 12 288.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 344.00 | | |
294 Charges financières | 1 498.00 | 314.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 337.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 2 172.00 | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 294.00 | 12 873.00 | | 9 294.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 47.00 | | | 47.00 |