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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 695.00 | 115 294.00 | 138 401.00 | 253 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 695.00 | 115 294.00 | 138 401.00 | 253 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 47 733.00 | | 47 733.00 | 47 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
110 Total général Actif | 435 509.00 | 115 294.00 | 320 215.00 | 435 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 710.00 | 46 257.00 | | 41 710.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 549.00 | 22 047.00 | | 40 549.00 |
222 Production stockée | 2 325.00 | 1 445.00 | | 2 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 715.00 | 67 140.00 | | 85 715.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 315.00 | 136 889.00 | | 170 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 324.00 | 13 147.00 | | 25 324.00 |
242 Autres charges externes. | 75 732.00 | 75 719.00 | | 75 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 635.00 | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 230.00 | 17 909.00 | | 14 230.00 |
252 Charges sociales | 4 053.00 | 4 462.00 | | 4 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 488.00 | 40 821.00 | | 42 488.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 41.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 401.00 | 152 734.00 | | 162 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 914.00 | -15 844.00 | | 7 914.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 751.00 | 20 163.00 | | 11 751.00 |
294 Charges financières | 8 700.00 | 2 121.00 | | 8 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 965.00 | -23 033.00 | | 10 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 908.00 | | | 8 908.00 |