| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 659.00 | 7 611.00 | 7 048.00 | 14 659.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 841 161.00 | 98 233.00 | 742 928.00 | 841 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 762.00 | 298 785.00 | 949 976.00 | 1 248 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 594.00 | | 1 709 594.00 | 1 709 594.00 |
BZ Autres créances | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 2 587 016.00 | | 2 587 016.00 | 2 587 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 017.00 | | 4 323 017.00 | 4 323 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 779.00 | 298 785.00 | 5 272 993.00 | 5 571 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 800.00 | 1 560 700.00 | | 1 598 800.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 79.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 415.00 | 38 059.00 | | 137 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 252.00 | 1 763 837.00 | | 1 901 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 229.00 | 463 142.00 | | 276 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 217.00 | 2 425 006.00 | | 2 676 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 242.00 | 1 199 972.00 | | 365 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | 26 440.00 | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | | 11 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 371 741.00 | 4 126 499.00 | | 3 371 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 993.00 | 5 890 336.00 | | 5 272 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 471 392.00 | 3 471 392.00 | |
FG Production vendue services | | 101 218.00 | 101 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 572 611.00 | 3 572 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 1 400.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 400.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -1 400.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 674.00 | 20 710.00 | | 61 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 779.00 | 2 432 657.00 | | 3 582 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 364.00 | 2 394 599.00 | | 3 445 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 415.00 | 38 059.00 | | 137 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676 216.00 | 2 676 216.00 | | 2 676 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 242.00 | 365 242.00 | | 365 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 229.00 | 193 561.00 | 82 668.00 | 276 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 001.00 | 1 736 001.00 | | 1 736 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 741.00 | 3 289 073.00 | 82 668.00 | 3 371 741.00 |